金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 29,147 | -84,696 |
| 減価償却費 | 138,616 | 141,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -17,555 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 371 | 2,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 500 | 2,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -75 |
| 支払利息 | 5,740 | 6,119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -306 | － |
| 固定資産除却損 | 4,732 | 45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,050 | － |
| 会員権評価損 | － | 1,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,146 | 45,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,852 | 3,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,749 | -54,354 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -330 | -19,757 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,737 | -2,636 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -27,224 | 38,370 |
| その他 | -10,288 | 6,644 |
| 小計 | 142,683 | 69,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 75 |
| 利息の支払額 | -5,463 | -6,134 |
| 保険金の受取額 | 833 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,197 | -3,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,943 | 59,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,800 | -30,851 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,800 | 31,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 306 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,127 | -253,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,480 |
| その他 | -3,596 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,418 | -253,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,685 | -165,547 |
| 配当金の支払額 | -10,960 | -10,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,355 | -26,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,879 | -220,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 377,964 | 157,220 |
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