金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -84,696 | -103,640 |
| 減価償却費 | 141,242 | 131,812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,555 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,858 | -4,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,730 | 810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -67 |
| 支払利息 | 6,119 | 10,253 |
| 雇用調整助成金 | － | -22,341 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -500 |
| 固定資産除却損 | 45 | 0 |
| 会員権評価損 | 1,727 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,166 | -9,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,333 | 3,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,354 | -23,063 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,757 | -4,452 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,636 | -6,544 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 38,370 | -22,451 |
| その他 | 6,644 | 3,133 |
| 小計 | 69,161 | -47,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 67 |
| 利息の支払額 | -6,134 | -10,272 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,344 | 3,025 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 22,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,759 | -32,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,851 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,800 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,724 | -31,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,480 | － |
| その他 | 260 | 348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,996 | -30,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,547 | -191,842 |
| 配当金の支払額 | -10,960 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,507 | 268,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,744 | 205,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,220 | 362,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
