金太郎温泉の損益計算書
- 【提出】
- 2021年8月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 旅館及び飲食売上高 | 1,028,174 | 676,311 |
| 商品売上高 | 137,432 | 99,458 |
| 売上高合計 | 1,165,606 | 775,770 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び材料期首たな卸高 | 10,491 | 7,157 |
| 当期商品及び材料仕入高 | 293,511 | 166,832 |
| 合計 | 304,002 | 173,990 |
| 商品及び材料期末たな卸高 | 7,157 | 4,817 |
| 売上原価合計 | 296,844 | 169,172 |
| 売上総利益 | 868,761 | 606,597 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 12,504 | 9,922 |
| 斡旋手数料 | 79,075 | 45,754 |
| 役員報酬 | 32,700 | 32,900 |
| 給料手当及び賞与 | 350,924 | 255,360 |
| 福利厚生費 | 48,709 | 37,016 |
| 退職給付費用 | 3,960 | 1,358 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,730 | 3,090 |
| 業務委託費 | 16,767 | 7,994 |
| 演芸費 | 1,038 | 20 |
| 通信交通費 | 12,936 | 6,730 |
| 燃料及び電力費 | 69,199 | 55,788 |
| 消耗品費 | 47,388 | 38,749 |
| 租税公課 | 30,613 | 20,703 |
| 減価償却費 | 141,242 | 131,812 |
| 賃借料 | 1,505 | 1,068 |
| その他 | 101,166 | 79,729 |
| 販売費・一般管理費計 | 952,461 | 728,001 |
| 全事業営業損失（△） | -83,700 | -121,403 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5 | 4 |
| 受取配当金 | 70 | 62 |
| 資産賃貸収入 | 600 | 250 |
| 受取事務手数料 | 510 | 478 |
| 助成金収入 | 3,200 | － |
| 雇用調整助成金 | － | 22,341 |
| 補助金収入 | 750 | 3,341 |
| 雑収入 | 1,816 | 1,113 |
| 営業外収益計 | 6,953 | 27,591 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,119 | 10,253 |
| 雑損失 | 57 | 74 |
| 営業外費用計 | 6,177 | 10,327 |
| 当期経常損失（△） | -82,924 | -104,140 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | － | 500 |
| 特別利益計 | － | 500 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 45 | 0 |
| 会員権評価損 | 1,727 | － |
| 特別損失計 | 1,772 | 0 |
| 税引前当年度純損失（△） | -84,696 | -103,640 |
| 法人税 | 504 | 616 |
| 法人税等調整額 | 10,005 | － |
| 法人税等合計 | 10,510 | 616 |
| 四半期純損失（△） | -95,206 | -104,256 |
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