金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月30日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -103,640 | -48,821 |
| 減価償却費 | 131,812 | 130,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,078 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,784 | 516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 810 | 3,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -60 |
| 支払利息 | 10,253 | 10,021 |
| 雇用調整助成金 | -22,341 | -4,295 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -500 | -218 |
| 補助金収入 | － | -10,830 |
| 固定資産除却損 | 0 | 12,433 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,417 | -76,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,884 | -914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,063 | 17,203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,452 | 15,992 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,544 | 4,598 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -22,451 | 3,656 |
| その他 | 3,133 | 3,258 |
| 小計 | -47,368 | 72,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 60 |
| 利息の支払額 | -10,272 | -10,018 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,025 | -606 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 22,341 | 4,295 |
| 補助金の受取額 | － | 10,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,206 | 77,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,234 | -56,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,714 |
| その他 | 348 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,388 | -61,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,842 | -164,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268,158 | 135,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,562 | 150,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 362,783 | 513,205 |
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