金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -48,821 | 112,387 |
| 減価償却費 | 130,444 | 132,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,078 | 4,604 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 516 | 8,180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,090 | 2,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -81 |
| 支払利息 | 10,021 | 9,738 |
| 雇用調整助成金 | -4,295 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -218 | -421 |
| 補助金収入 | -10,830 | -66,922 |
| 固定資産除却損 | 12,433 | 1,542 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,433 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,139 | 24,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -914 | -5,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,203 | 4,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,992 | 4,606 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,598 | 772 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,656 | 26,816 |
| その他 | 3,258 | -11,806 |
| 小計 | 72,448 | 248,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 81 |
| 利息の支払額 | -10,018 | -9,751 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -606 | -616 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 4,295 | － |
| 補助金の受取額 | 10,830 | 66,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,009 | 304,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,484 | -206,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,714 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,949 | -206,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,639 | -121,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,361 | -121,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,421 | -23,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 513,205 | 489,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
