金太郎温泉の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月29日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(2022/06/01-2023/05/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年5月31日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 533,716 | 509,994 |
| 売掛金 | 88,520 | 63,657 |
| 商品 | 3,471 | 7,624 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,363 | 7,331 |
| その他 | 689 | 644 |
| 貸倒引当金 | -620 | -273 |
| 流動資産計 | 632,139 | 588,977 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,625,226 | 5,662,449 |
| 減価償却累計額 | -4,061,899 | -4,142,185 |
| 建物（純額） | 1,563,327 | 1,520,264 |
| 構築物 | 570,030 | 572,499 |
| 減価償却累計額 | -533,680 | -536,854 |
| 構築物（純額） | 36,349 | 35,644 |
| 機械及び装置 | 176,739 | 200,427 |
| 減価償却累計額 | -139,624 | -148,823 |
| 機械及び装置（純額） | 37,115 | 51,604 |
| 車両運搬具 | 29,346 | 27,637 |
| 減価償却累計額 | -29,346 | -27,436 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 201 |
| 工具 | 378,505 | 386,367 |
| 減価償却累計額 | -304,901 | -324,682 |
| 工具 | 73,603 | 61,685 |
| 土地 | 101,307 | 101,307 |
| 有形固定資産合計 | 1,811,703 | 1,770,707 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5,455 | 4,017 |
| 無形固定資産合計 | 5,455 | 4,017 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,851 | 4,071 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 長期前払費用 | 297 | 410 |
| その他 | 5,480 | 6,485 |
| 投資その他の資産合計 | 8,658 | 10,997 |
| 固定資産計 | 1,825,817 | 1,785,721 |
| 資産の部合計 | 2,457,957 | 2,374,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 25,299 | 29,923 |
| 短期借入金 | 150,000 | 150,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 121,914 | 134,238 |
| 未払金 | 146,593 | 35,494 |
| 未払法人税等 | 616 | 616 |
| 未払消費税等 | 6,398 | 33,214 |
| 未払費用 | 17,593 | 18,353 |
| 前受金 | 27,266 | 17,664 |
| 賞与引当金 | 11,078 | 15,683 |
| その他 | 3,527 | 2,744 |
| 流動負債計 | 510,289 | 437,932 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,127,773 | 993,535 |
| 退職給付引当金 | 8,558 | 16,739 |
| 役員退職慰労引当金 | 32,977 | 35,437 |
| 長期預り保証金 | 1,500 | 1,500 |
| その他 | 465 | 170 |
| 固定負債計 | 1,171,274 | 1,047,382 |
| 負債の部合計 | 1,681,563 | 1,485,314 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 902,496 | 902,496 |
| 資本剰余金合計 | 902,496 | 902,496 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,480 | 5,480 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -182,092 | -70,322 |
| 利益剰余金合計 | -176,612 | -64,842 |
| 株主資本合計 | 775,884 | 887,654 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 510 | 1,730 |
| その他の包括利益累計額合計 | 510 | 1,730 |
| 純資産の部合計 | 776,394 | 889,384 |
| 負債・純資産合計 | 2,457,957 | 2,374,699 |
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