金太郎温泉の貸借対照表

【提出】

2022年8月30日 10:05

【資料】

有価証券報告書-第57期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年5月31日	2022年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	383,294	533,716
売掛金	12,380	88,520
商品	3,603	3,471
原材料及び貯蔵品	5,226	6,363
その他	1,034	689
貸倒引当金	-50	-620
流動資産計	405,488	632,139
固定資産
有形固定資産
建物	5,514,916	5,625,226
減価償却累計額	-3,962,569	-4,061,899
建物（純額）	1,552,347	1,563,327
構築物	570,030	570,030
減価償却累計額	-529,996	-533,680
構築物（純額）	40,033	36,349
機械及び装置	168,920	176,739
減価償却累計額	-131,919	-139,624
機械及び装置（純額）	37,001	37,115
車両運搬具	30,237	29,346
減価償却累計額	-28,686	-29,346
車両運搬具（純額）	1,551	0
工具	338,931	378,505
減価償却累計額	-292,313	-304,901
工具	46,618	73,603
土地	101,307	101,307
建設仮勘定	1,650	－
有形固定資産合計	1,780,508	1,811,703
無形固定資産
ソフトウエア	1,638	5,455
無形固定資産合計	1,638	5,455
投資その他の資産
投資有価証券	3,570	2,851
出資金	80	30
長期前払費用	403	297
破産更生債権等	445	－
その他	4,489	5,480
貸倒引当金	-445	－
投資その他の資産合計	8,543	8,658
固定資産計	1,790,690	1,825,817
資産の部合計	2,196,179	2,457,957
負債の部
流動負債
買掛金	8,096	25,299
短期借入金	150,000	150,000
１年内返済予定の長期借入金	164,639	121,914
未払金	14,896	146,593
未払法人税等	616	616
未払消費税等	2,741	6,398
未払費用	12,992	17,593
前受金	24,961	27,266
賞与引当金	－	11,078
その他	2,952	3,527
流動負債計	381,895	510,289
固定負債
長期借入金	949,687	1,127,773
退職給付引当金	8,042	8,558
役員退職慰労引当金	29,887	32,977
長期預り保証金	1,500	1,500
その他	－	465
固定負債計	989,116	1,171,274
負債の部合計	1,371,012	1,681,563
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
資本剰余金
その他資本剰余金	902,496	902,496
資本剰余金合計	902,496	902,496
利益剰余金
利益準備金	5,480	5,480
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-132,654	-182,092
利益剰余金合計	-127,174	-176,612
株主資本合計	825,322	775,884
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-155	510
その他の包括利益累計額合計	-155	510
純資産の部合計	825,167	776,394
負債・純資産合計	2,196,179	2,457,957

金太郎温泉の貸借対照表

個別決算

開示資料

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