金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,387 | 88,343 |
| 減価償却費 | 132,071 | 139,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,604 | 1,485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,180 | 2,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,460 | 3,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -124 |
| 支払利息 | 9,738 | 9,678 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -421 | － |
| 補助金収入 | -66,922 | -129,685 |
| 固定資産除却損 | 1,542 | 6,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,862 | 979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,414 | -1,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,623 | -5,126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,606 | 1,152 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 772 | 165 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 26,816 | -47,169 |
| その他 | -11,806 | -854 |
| 小計 | 248,020 | 69,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 124 |
| 利息の支払額 | -9,751 | -9,651 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -616 | -616 |
| 補助金の受取額 | 66,922 | 129,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,655 | 188,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,862 | -318,993 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,463 | -325,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,914 | -143,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,914 | 156,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,722 | 19,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,483 | 509,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
