金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 88,343 | -30,608 |
| 減価償却費 | 139,168 | 159,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,485 | -1,121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,502 | 1,830 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,060 | 1,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -339 |
| 支払利息 | 9,678 | 15,205 |
| 補助金収入 | -129,685 | -120,000 |
| 固定資産除却損 | 6,731 | 7,994 |
| 固定資産圧縮損 | － | 115,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 979 | -16,511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,081 | -800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,126 | 8,210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,152 | 7,197 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 165 | 7,976 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -47,169 | 24,134 |
| その他 | -854 | -1,977 |
| 小計 | 69,224 | 177,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 339 |
| 利息の支払額 | -9,651 | -15,142 |
| 法人税等の支払額 | -616 | -616 |
| 補助金の受取額 | 129,685 | 120,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,766 | 282,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,615 | -7,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,993 | -347,497 |
| その他 | － | -723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,608 | -356,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,422 | -195,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,578 | -45,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,735 | -119,031 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 509,218 | 390,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
