金太郎温泉の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 旅館及び飲食売上高 | 1,069,239 | 1,173,554 |
| 商品売上高 | 77,886 | 77,902 |
| 売上高合計 | 1,147,125 | 1,251,457 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び材料期首棚卸高 | 11,146 | 12,227 |
| 当期商品及び材料仕入高 | 275,802 | 303,664 |
| 合計 | 286,948 | 315,891 |
| 商品及び材料期末棚卸高 | 12,227 | 13,028 |
| 売上原価合計 | 274,721 | 302,863 |
| 売上総利益 | 872,404 | 948,593 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 12,665 | 15,965 |
| 斡旋手数料 | 33,543 | 50,981 |
| 役員報酬 | 32,520 | 34,985 |
| 給料手当及び賞与 | 321,588 | 332,882 |
| 賞与引当金繰入額 | 17,168 | 16,047 |
| 福利厚生費 | 46,807 | 48,368 |
| 退職給付費用 | 3,137 | 2,798 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 3,060 | 3,320 |
| 業務委託費 | 27,479 | 31,690 |
| 通信交通費 | 8,797 | 9,411 |
| 燃料及び電力費 | 90,491 | 104,009 |
| 消耗品費 | 65,589 | 58,322 |
| 租税公課 | 28,472 | 29,704 |
| 減価償却費 | 139,168 | 159,047 |
| 賃借料 | 6,390 | 1,162 |
| その他 | 63,092 | 62,990 |
| 販売費・一般管理費計 | 899,971 | 961,687 |
| 全事業営業損失（△） | -27,567 | -13,093 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 198 |
| 受取配当金 | 120 | 141 |
| 受取事務手数料 | 490 | 505 |
| 利子補給金 | 616 | 170 |
| 雑収入 | 1,470 | 531 |
| 営業外収益計 | 2,702 | 1,548 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9,678 | 15,205 |
| 雑損失 | 66 | 109 |
| 営業外費用計 | 9,745 | 15,315 |
| 当期経常損失（△） | -34,610 | -26,860 |
| 特別利益 | ||
| 補助金収入 | 129,685 | 120,000 |
| 特別利益計 | 129,685 | 120,000 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 6,731 | 7,994 |
| 固定資産圧縮損 | － | 115,753 |
| 特別損失計 | 6,731 | 123,747 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 88,343 | -30,608 |
| 法人税 | 616 | 616 |
| 法人税等合計 | 616 | 616 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 87,727 | -31,224 |
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