金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月29日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,028 | 29,147 |
| 減価償却費 | 143,173 | 138,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | -45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,506 | 371 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,550 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -87 |
| 支払利息 | 7,639 | 5,740 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -306 |
| 固定資産除却損 | 63 | 4,732 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,474 | 10,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140 | -1,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,610 | -5,749 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,994 | -330 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 509 | -2,737 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,094 | -27,224 |
| その他 | -9,948 | -10,288 |
| 小計 | 135,315 | 142,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 87 |
| 利息の支払額 | -7,487 | -5,463 |
| 保険金の受取額 | 4,919 | 833 |
| 法人税等の支払額 | -10,384 | -6,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,529 | 131,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,309 | -37,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,306 | 31,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,827 | -229,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,271 | － |
| その他 | － | -3,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,101 | -238,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,392 | -274,685 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -52 | － |
| 配当金の支払額 | -10,960 | -10,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,404 | 334,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,977 | 227,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,085 | 377,964 |
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