金太郎温泉の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月29日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 165,541 | 399,422 |
| 売掛金 | 58,276 | 48,129 |
| 商品 | 6,411 | 6,484 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,878 | 9,658 |
| その他 | 588 | 15,828 |
| 貸倒引当金 | -148 | -44 |
| 流動資産計 | 238,547 | 479,479 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,079,602 | 5,428,694 |
| 減価償却累計額 | -3,652,859 | -3,758,120 |
| 建物（純額） | 1,426,742 | 1,670,573 |
| 構築物 | 567,364 | 567,364 |
| 減価償却累計額 | -513,894 | -519,512 |
| 構築物（純額） | 53,470 | 47,851 |
| 機械及び装置 | 156,222 | 161,836 |
| 減価償却累計額 | -109,140 | -116,021 |
| 機械及び装置（純額） | 47,082 | 45,814 |
| 車両運搬具 | 34,822 | 35,325 |
| 減価償却累計額 | -25,629 | -30,123 |
| 車両運搬具（純額） | 9,193 | 5,201 |
| 工具 | 296,309 | 320,802 |
| 減価償却累計額 | -252,925 | -264,055 |
| 工具 | 43,384 | 56,746 |
| 土地 | 95,807 | 101,307 |
| 有形固定資産合計 | 1,675,680 | 1,927,495 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,719 | 2,513 |
| 無形固定資産合計 | 4,719 | 2,513 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,049 | 5,134 |
| 出資金 | 80 | 80 |
| 長期前払費用 | 1,202 | 846 |
| 破産更生債権等 | 161 | 161 |
| 繰延税金資産 | 10,538 | 10,005 |
| その他 | 5,023 | 4,935 |
| 貸倒引当金 | -161 | -161 |
| 投資その他の資産合計 | 22,893 | 21,001 |
| 固定資産計 | 1,703,293 | 1,951,010 |
| 資産の部合計 | 1,941,841 | 2,430,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 55,382 | 55,828 |
| 買掛金 | 35,881 | 29,686 |
| 短期借入金 | 30,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 181,320 | 165,547 |
| 未払金 | 37,546 | 198,467 |
| 未払法人税等 | 5,233 | 1,101 |
| 未払消費税等 | 14,047 | － |
| 未払費用 | 24,916 | 22,206 |
| 前受金 | 17,362 | 15,452 |
| 預り金 | 3,503 | － |
| 賞与引当金 | 17,600 | 17,555 |
| その他 | 2,906 | 5,074 |
| 流動負債計 | 425,699 | 510,920 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 455,080 | 846,168 |
| 退職給付引当金 | 9,597 | 9,968 |
| 役員退職慰労引当金 | 25,847 | 26,347 |
| 長期預り保証金 | 1,240 | 1,340 |
| 固定負債計 | 491,764 | 883,823 |
| 負債の部合計 | 917,464 | 1,394,743 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 800,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 152,496 | 852,496 |
| 資本剰余金合計 | 152,496 | 852,496 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,288 | 4,384 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 69,727 | 78,864 |
| 利益剰余金合計 | 73,015 | 83,248 |
| 株主資本合計 | 1,025,512 | 1,035,745 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -1,135 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,135 | － |
| 純資産の部合計 | 1,024,377 | 1,035,745 |
| 負債・純資産合計 | 1,941,841 | 2,430,489 |
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