金太郎温泉の貸借対照表

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2018年8月29日 9:06

【資料】

有価証券報告書-第53期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年5月31日	2018年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	210,516	165,541
売掛金	51,801	58,276
商品	6,950	6,411
原材料及び貯蔵品	7,198	7,878
繰延税金資産	7,768	7,566
その他	774	588
貸倒引当金	-82	-148
流動資産計	284,927	246,113
固定資産
有形固定資産
建物	5,120,842	5,079,602
減価償却累計額	-3,590,766	-3,652,859
建物（純額）	1,530,075	1,426,742
構築物	592,011	567,364
減価償却累計額	-532,542	-513,894
構築物（純額）	59,468	53,470
機械及び装置	140,052	156,222
減価償却累計額	-100,007	-109,140
機械及び装置（純額）	40,044	47,082
車両運搬具	22,576	34,822
減価償却累計額	-21,053	-25,629
車両運搬具（純額）	1,522	9,193
工具	283,279	296,309
減価償却累計額	-236,392	-252,925
工具	46,887	43,384
土地	95,807	95,807
有形固定資産合計	1,773,806	1,675,680
無形固定資産
ソフトウエア	3,741	4,719
無形固定資産合計	3,741	4,719
投資その他の資産
投資有価証券	6,129	6,049
出資金	30	80
長期前払費用	676	1,202
破産更生債権等	161	161
繰延税金資産	2,464	2,972
その他	2,784	5,023
貸倒引当金	-161	-161
投資その他の資産合計	12,084	15,327
固定資産計	1,789,632	1,695,727
資産の部合計	2,074,560	1,941,841
負債の部
流動負債
支払手形	74,842	55,382
買掛金	34,031	35,881
短期借入金	－	30,000
1年内返済予定の長期借入金	207,992	181,320
リース債務	52	－
未払金	47,271	37,546
未払法人税等	7,458	5,233
未払消費税等	12,952	14,047
未払費用	24,410	24,916
前受金	17,511	17,362
預り金	3,427	3,503
賞与引当金	17,515	17,600
その他	1,203	2,906
流動負債計	448,668	425,699
固定負債
長期借入金	569,800	455,080
退職給付引当金	8,090	9,597
役員退職慰労引当金	23,297	25,847
長期預り保証金	2,700	1,240
固定負債計	603,887	491,764
負債の部合計	1,052,556	917,464
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金
その他資本剰余金	152,496	152,496
資本剰余金合計	152,496	152,496
利益剰余金
利益準備金	2,192	3,288
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	68,370	69,727
利益剰余金合計	70,562	73,015
株主資本合計	1,023,058	1,025,512
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-1,055	-1,135
その他の包括利益累計額合計	-1,055	-1,135
純資産の部合計	1,022,003	1,024,377
負債・純資産合計	2,074,560	1,941,841

金太郎温泉の貸借対照表

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