金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,976 | 22,028 |
| 減価償却費 | 137,071 | 143,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,328 | 85 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 478 | 1,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,710 | 2,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -166 |
| 支払利息 | 10,535 | 7,639 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -231 | － |
| 固定資産除却損 | 790 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,785 | -6,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,214 | -140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,691 | -17,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,332 | -8,994 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,593 | 509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,766 | 1,094 |
| その他 | -2,034 | -9,948 |
| 小計 | 182,887 | 135,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 166 |
| 利息の支払額 | -10,247 | -7,487 |
| 保険金の受取額 | 2,063 | 4,919 |
| 法人税等の支払額 | -29,893 | -10,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,038 | 122,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,300 | -45,309 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,800 | 49,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 679 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,653 | -41,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,271 |
| その他 | 41 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,432 | -41,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,488 | -221,392 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -635 | -52 |
| 配当金の支払額 | -10,960 | -10,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,083 | -122,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,476 | -40,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,062 | 150,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
