金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,485 | 49,976 |
| 減価償却費 | 132,907 | 137,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,061 | -1,328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | 478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,690 | 1,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -230 |
| 支払利息 | 13,562 | 10,535 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -231 |
| 固定資産除却損 | 691 | 790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,509 | 11,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,050 | 1,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,432 | -19,691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,072 | -6,332 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -838 | -2,593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,264 | 1,766 |
| その他 | 4,894 | -2,034 |
| 小計 | 233,040 | 182,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 228 |
| 利息の支払額 | -13,166 | -10,247 |
| 保険金の受取額 | － | 2,063 |
| 法人税等の支払額 | -13,724 | -29,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,227 | 145,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -38,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 999 | 31,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 679 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,216 | -84,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,001 | － |
| その他 | -67 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,285 | -90,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,598 | -202,488 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -635 | -635 |
| 配当金の支払額 | -10,960 | -10,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,193 | -159,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,748 | -104,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 295,539 | 191,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
