金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,250 | 59,485 |
| 減価償却費 | 134,091 | 132,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 7,061 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -126 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | 1,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -78 |
| 支払利息 | 16,865 | 13,562 |
| 固定資産除却損 | 234 | 691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,569 | -2,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,395 | -1,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,526 | 25,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,478 | 7,072 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,810 | -838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,390 | -15,264 |
| その他 | -7,726 | 4,894 |
| 小計 | 187,722 | 233,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 78 |
| 利息の支払額 | -16,413 | -13,166 |
| 法人税等の支払額 | -13,408 | -13,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,967 | 206,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | 999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,730 | -88,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,760 | -1,001 |
| その他 | － | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,490 | -88,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,264 | -326,598 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -635 | -635 |
| 配当金の支払額 | － | -10,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,899 | -68,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,578 | 49,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,790 | 295,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
