金太郎温泉の貸借対照表

【提出】

2016年8月26日 9:33

【資料】

有価証券報告書-第51期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年5月31日	2016年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	259,742	308,491
売掛金	61,238	63,748
商品	6,783	6,321
原材料及び貯蔵品	7,529	9,042
繰延税金資産	5,655	8,735
貸倒引当金	-377	-439
その他	1,024	875
流動資産計	341,596	396,775
固定資産
有形固定資産
建物	5,063,414	5,112,126
減価償却累計額	-3,410,832	-3,511,985
建物（純額）	1,652,581	1,600,141
構築物	595,015	593,975
減価償却累計額	-533,848	-542,067
構築物（純額）	61,167	51,908
機械及び装置	121,991	123,395
減価償却累計額	-93,029	-96,826
機械及び装置（純額）	28,962	26,568
車両運搬具	20,469	21,233
減価償却累計額	-14,910	-18,213
車両運搬具（純額）	5,558	3,019
工具	272,039	301,649
減価償却累計額	-240,042	-246,759
工具	31,997	54,889
土地	95,807	95,807
有形固定資産合計	1,876,075	1,832,334
無形固定資産
電話加入権	1,266	－
ソフトウエア	6,497	5,553
無形固定資産合計	7,764	5,553
投資その他の資産
投資有価証券	7,184	6,199
出資金	20	20
長期前払費用	815	487
破産更生債権等	289	－
貸倒引当金	-289	－
繰延税金資産	2,445	2,318
その他	2,768	2,835
投資その他の資産合計	13,233	11,861
固定資産計	1,897,073	1,849,749
資産の部合計	2,238,669	2,246,525
負債の部
流動負債
支払手形	66,847	92,682
買掛金	36,286	35,883
1年内返済予定の長期借入金	212,950	202,488
リース債務	635	635
未払金	47,734	54,194
未払法人税等	8,112	23,386
未払消費税等	26,450	11,185
未払費用	27,868	27,023
前受金	15,947	16,747
預り金	3,590	3,673
賞与引当金	11,781	18,843
その他	7,019	9,993
流動負債計	465,221	496,738
固定負債
長期借入金	768,928	722,792
リース債務	687	52
退職給付引当金	7,628	7,611
役員退職慰労引当金	19,897	21,587
長期預り保証金	3,400	2,800
固定負債計	800,541	754,843
負債の部合計	1,265,763	1,251,582
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金
その他資本剰余金	152,496	152,496
資本剰余金合計	152,496	152,496
利益剰余金
利益準備金	－	1,096
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	20,409	42,335
利益剰余金合計	20,409	43,431
株主資本合計	972,906	995,928
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	－	-985
その他の包括利益累計額合計	－	-985
純資産の部合計	972,906	994,943
負債・純資産合計	2,238,669	2,246,525

金太郎温泉の貸借対照表

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