金太郎温泉の貸借対照表

【提出】

2015年8月28日 9:16

【資料】

有価証券報告書-第50期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年5月31日	2015年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	197,163	259,742
売掛金	55,669	61,238
商品	6,684	6,783
原材料及び貯蔵品	9,024	7,529
繰延税金資産	6,961	5,655
貸倒引当金	－	-377
その他	1,631	1,024
流動資産計	277,134	341,596
固定資産
有形固定資産
建物	5,053,437	5,063,414
減価償却累計額	-3,310,558	-3,410,832
建物（純額）	1,742,879	1,652,581
構築物	595,015	595,015
減価償却累計額	-517,262	-533,848
構築物（純額）	77,753	61,167
機械及び装置	121,971	121,991
減価償却累計額	-88,572	-93,029
機械及び装置（純額）	33,399	28,962
車両運搬具	17,929	20,469
減価償却累計額	-12,389	-14,910
車両運搬具（純額）	5,540	5,558
工具	267,967	272,039
減価償却累計額	-233,516	-240,042
工具	34,451	31,997
土地	75,807	95,807
有形固定資産合計	1,969,830	1,876,075
無形固定資産
電話加入権	1,266	1,266
ソフトウエア	1,529	6,497
無形固定資産合計	2,796	7,764
投資その他の資産
投資有価証券	7,184	7,184
出資金	20	20
長期前払費用	902	815
破産更生債権等	－	289
貸倒引当金	－	-289
繰延税金資産	3,002	2,445
その他	2,779	2,768
投資その他の資産合計	13,887	13,233
固定資産計	1,986,514	1,897,073
資産の部合計	2,263,649	2,238,669
負債の部
流動負債
支払手形	80,094	66,847
買掛金	37,564	36,286
1年内返済予定の長期借入金	197,926	212,950
リース債務	635	635
未払金	39,255	47,734
未払法人税等	8,657	8,112
未払消費税等	2,060	26,450
未払費用	26,060	27,868
前受金	16,030	15,947
預り金	3,128	3,590
賞与引当金	11,811	11,781
その他	4,461	7,019
流動負債計	427,686	465,221
固定負債
長期借入金	838,216	768,928
リース債務	1,323	687
退職給付引当金	7,754	7,628
役員退職慰労引当金	17,647	19,897
長期預り保証金	8,500	3,400
固定負債計	873,440	800,541
負債の部合計	1,301,127	1,265,763
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金
その他資本剰余金	152,496	152,496
資本剰余金合計	152,496	152,496
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	10,025	20,409
利益剰余金合計	10,025	20,409
株主資本合計	962,522	972,906
純資産の部合計	962,522	972,906
負債・純資産合計	2,263,649	2,238,669

金太郎温泉の貸借対照表

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