金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,222 | 26,250 |
| 減価償却費 | 132,862 | 134,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 446 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -756 | -126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | 2,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -66 |
| 支払利息 | 20,129 | 16,865 |
| 固定資産除却損 | 1,157 | 234 |
| 保険差益 | -1,993 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,720 | -5,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -536 | 1,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,586 | -14,526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46 | 8,478 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,188 | 1,810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,495 | 24,390 |
| その他 | -2,711 | -7,726 |
| 小計 | 180,496 | 187,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 66 |
| 利息の支払額 | -19,688 | -16,413 |
| 保険金の受取額 | 2,983 | － |
| 法人税等の支払額 | -23,750 | -13,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,221 | 157,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,800 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,144 | -33,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -6,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,325 | -46,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,928 | -204,264 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -635 | -635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,563 | -54,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,666 | 56,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 189,212 | 245,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
