金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,282 | 32,222 |
| 減価償却費 | 143,427 | 132,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,372 | 446 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,018 | -756 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,397 | 2,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -181 |
| 支払利息 | 23,340 | 20,129 |
| 固定資産除却損 | 1,652 | 1,157 |
| 補助金収入 | -1,000 | － |
| 保険差益 | － | -1,993 |
| 役員退職慰労金 | 3,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,244 | -12,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,389 | -536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,640 | 10,586 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,570 | 46 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 58 | 6,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 412 | -6,495 |
| その他 | 5,144 | -2,711 |
| 小計 | 217,887 | 180,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 181 |
| 利息の支払額 | -23,177 | -19,688 |
| 補助金の受取額 | 1,000 | － |
| 保険金の受取額 | － | 2,983 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -3,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,009 | -23,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,957 | 140,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,800 | -27,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,800 | 25,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,426 | -124,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,120 | -180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,747 | -126,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,216 | -195,928 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,268 | -635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,484 | -116,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,724 | -102,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 291,879 | 189,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
