金太郎温泉の貸借対照表

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2014年8月27日 16:10

【資料】

有価証券報告書-第49期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年5月31日	2014年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	297,829	197,163
売掛金	42,949	55,669
商品	6,853	6,684
原材料及び貯蔵品	8,318	9,024
繰延税金資産	7,083	6,961
その他	2,807	1,631
流動資産計	365,841	277,134
固定資産
有形固定資産
建物	4,957,397	5,053,437
減価償却累計額	-3,217,168	-3,310,558
建物（純額）	1,740,229	1,742,879
構築物	599,165	595,015
減価償却累計額	-502,289	-517,262
構築物（純額）	96,876	77,753
機械及び装置	112,356	121,971
減価償却累計額	-83,498	-88,572
機械及び装置（純額）	28,858	33,399
車両運搬具	12,144	17,929
減価償却累計額	-12,016	-12,389
車両運搬具（純額）	128	5,540
工具	252,030	267,967
減価償却累計額	-225,963	-233,516
工具	26,066	34,451
土地	75,807	75,807
建設仮勘定	9,975	－
有形固定資産合計	1,977,940	1,969,830
無形固定資産
電話加入権	1,266	1,266
ソフトウエア	2,112	1,529
無形固定資産合計	3,379	2,796
投資その他の資産
投資有価証券	7,184	7,184
出資金	20	20
長期前払費用	1,138	902
繰延税金資産	8,463	3,002
その他	2,778	2,779
投資その他の資産合計	19,584	13,887
固定資産計	2,000,904	1,986,514
資産の部合計	2,366,746	2,263,649
負債の部
流動負債
支払手形	70,412	80,094
買掛金	36,660	37,564
1年内返済予定の長期借入金	189,684	197,926
リース債務	635	635
未払金	40,209	39,255
未払法人税等	16,193	8,657
未払消費税等	8,555	2,060
未払費用	19,887	26,060
前受金	17,827	16,030
預り金	3,187	3,128
賞与引当金	11,365	11,811
その他	－	4,461
流動負債計	414,617	427,686
固定負債
長期借入金	962,386	838,216
リース債務	1,958	1,323
退職給付引当金	8,510	7,754
役員退職慰労引当金	15,397	17,647
長期預り保証金	11,380	8,500
固定負債計	999,631	873,440
負債の部合計	1,414,249	1,301,127
純資産の部
株主資本
資本金	1,096,000	800,000
資本剰余金
その他資本剰余金	－	152,496
資本剰余金合計	－	152,496
利益剰余金
利益準備金	16,684	－
その他利益剰余金
別途積立金	80,000	－
繰越利益剰余金	-240,187	10,025
利益剰余金合計	-143,503	10,025
株主資本合計	952,496	962,522
純資産の部合計	952,496	962,522
負債・純資産合計	2,366,746	2,263,649

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