金太郎温泉の貸借対照表

【提出】

2013年8月27日 9:20

【資料】

有価証券報告書-第48期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年5月31日	2013年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	252,104	297,829
売掛金	33,705	42,949
商品	6,361	6,853
原材料及び貯蔵品	11,200	8,318
繰延税金資産	6,483	7,083
その他	5,197	2,807
流動資産合計	315,053	365,841
固定資産
有形固定資産
建物	4,962,768	4,957,397
減価償却累計額	-3,119,484	-3,217,168
建物（純額）	1,843,284	1,740,229
構築物	599,165	599,165
減価償却累計額	-480,904	-502,289
構築物（純額）	118,260	96,876
機械及び装置	112,266	112,356
減価償却累計額	-79,417	-83,498
機械及び装置（純額）	32,848	28,858
船舶
車両運搬具	12,144	12,144
減価償却累計額	-11,591	-12,016
車両運搬具（純額）	552	128
工具	256,559	252,030
減価償却累計額	-223,551	-225,963
工具	33,007	26,066
土地	75,807	75,807
リース資産
建設仮勘定	－	9,975
その他
有形固定資産合計	2,103,761	1,977,940
無形固定資産
電話加入権	1,266	1,266
ソフトウエア	1,722	2,112
無形固定資産合計	2,989	3,379
投資その他の資産
投資有価証券	6,983	7,184
出資金	20	20
長期前払費用	1,281	1,138
繰延税金資産	4,081	8,463
その他	2,416	2,778
投資その他の資産合計	14,781	19,584
固定資産合計	2,121,532	2,000,904
繰延資産
資産合計	2,436,585	2,366,746
負債の部
流動負債
支払手形	74,838	70,412
買掛金	35,874	36,660
1年内返済予定の長期借入金	182,628	189,684
リース債務	1,268	635
未払金	27,639	40,209
未払消費税等	8,142	8,555
未払費用	19,841	19,887
未払法人税等	8,255	16,193
前受金	15,543	17,827
預り金	2,741	3,187
賞与引当金	9,993	11,365
その他	913	－
流動負債合計	387,680	414,617
固定負債
長期借入金	1,082,658	962,386
リース債務	2,593	1,958
退職給付引当金	11,529	8,510
役員退職慰労引当金	－	15,397
長期預り保証金	11,020	11,380
固定負債合計	1,107,800	999,631
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	1,495,480	1,414,249
純資産の部
株主資本
資本金	1,096,000	1,096,000
資本剰余金
利益剰余金
利益準備金	16,684	16,684
その他利益剰余金
別途積立金	80,000	80,000
繰越利益剰余金	-251,579	-240,187
利益剰余金合計	-154,895	-143,503
株主資本合計	941,104	952,496
評価・換算差額等
純資産合計	941,104	952,496
負債純資産合計	2,436,585	2,366,746

金太郎温泉の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算