金太郎温泉の貸借対照表

【提出】

2012年8月28日 9:19

【資料】

有価証券報告書-第47期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年5月31日	2012年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	288,506	252,104
売掛金	45,599	33,705
商品	6,033	6,361
原材料及び貯蔵品	11,116	11,200
繰延税金資産	5,662	6,483
その他	1,972	5,197
貸倒引当金	-20	－
流動資産合計	358,870	315,053
固定資産
有形固定資産
建物	4,962,268	4,962,768
減価償却累計額	-3,009,070	-3,119,484
建物（純額）	1,953,198	1,843,284
構築物	601,032	599,165
減価償却累計額	-460,413	-480,904
構築物（純額）	140,618	118,260
機械及び装置	104,777	112,266
減価償却累計額	-74,528	-79,417
機械及び装置（純額）	30,249	32,848
船舶
車両運搬具	12,196	12,144
減価償却累計額	-11,537	-11,591
車両運搬具（純額）	658	552
工具	256,926	256,559
減価償却累計額	-213,545	-223,551
工具	43,380	33,007
土地	75,807	75,807
リース資産
その他
有形固定資産合計	2,243,913	2,103,761
無形固定資産
電話加入権	1,266	1,266
ソフトウエア	5,043	1,722
無形固定資産合計	6,310	2,989
投資その他の資産
投資有価証券	6,983	6,983
出資金	20	20
長期前払費用	712	1,281
繰延税金資産	4,317	4,081
その他	2,411	2,416
投資その他の資産合計	14,443	14,781
固定資産合計	2,264,667	2,121,532
繰延資産
資産合計	2,623,537	2,436,585
負債の部
流動負債
支払手形	73,618	74,838
買掛金	35,456	35,874
1年内返済予定の長期借入金	184,128	182,628
リース債務	3,510	1,268
未払金	29,979	27,639
未払消費税等	13,957	8,142
未払費用	18,752	19,841
未払法人税等	5,116	8,255
前受金	17,398	15,543
預り金	2,827	2,741
賞与引当金	9,739	9,993
その他	1,291	913
流動負債合計	395,777	387,680
固定負債
長期借入金	1,265,286	1,082,658
リース債務	633	2,593
退職給付引当金	10,687	11,529
長期預り保証金	13,850	11,020
固定負債合計	1,290,456	1,107,800
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	1,686,233	1,495,480
純資産の部
株主資本
資本金	1,096,000	1,096,000
資本剰余金
利益剰余金
利益準備金	16,684	16,684
その他利益剰余金
別途積立金	80,000	80,000
繰越利益剰余金	-255,380	-251,579
利益剰余金合計	-158,696	-154,895
株主資本合計	937,303	941,104
評価・換算差額等
純資産合計	937,303	941,104
負債純資産合計	2,623,537	2,436,585

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