金太郎温泉の貸借対照表

【提出】

2011年8月29日 9:16

【資料】

有価証券報告書-第46期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年5月31日	2011年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	264,764	288,506
売掛金	40,533	45,599
商品	7,145	6,033
原材料及び貯蔵品	9,048	11,116
繰延税金資産	6,865	5,662
その他	5,122	1,972
貸倒引当金	-304	-20
流動資産合計	333,176	358,870
固定資産
有形固定資産
建物	4,962,268	4,962,268
減価償却累計額	-2,897,353	-3,009,070
建物（純額）	2,064,914	1,953,198
構築物	600,532	601,032
減価償却累計額	-437,756	-460,413
構築物（純額）	162,776	140,618
機械及び装置	102,482	104,777
減価償却累計額	-71,083	-74,528
機械及び装置（純額）	31,399	30,249
船舶
車両運搬具	12,206	12,196
減価償却累計額	-11,694	-11,537
車両運搬具（純額）	512	658
工具	253,121	256,926
減価償却累計額	-197,105	-213,545
工具	56,015	43,380
土地	75,807	75,807
リース資産
その他
有形固定資産合計	2,391,424	2,243,913
無形固定資産
電話加入権	1,266	1,266
ソフトウエア	5,582	5,043
無形固定資産合計	6,849	6,310
投資その他の資産
投資有価証券	6,983	6,983
出資金	20	20
長期前払費用	393	712
繰延税金資産	4,094	4,317
その他	2,363	2,411
投資その他の資産合計	13,853	14,443
固定資産合計	2,412,128	2,264,667
繰延資産
資産合計	2,745,304	2,623,537
負債の部
流動負債
支払手形	85,565	73,618
買掛金	33,765	35,456
1年内返済予定の長期借入金	186,492	184,128
リース債務	4,530	3,510
未払金	61,488	29,979
未払消費税等	－	13,957
未払費用	18,257	18,752
未払法人税等	16,540	5,116
前受金	12,379	17,398
預り金	2,874	2,827
賞与引当金	11,062	9,739
その他	1,403	1,291
流動負債合計	434,360	395,777
固定負債
長期借入金	1,352,250	1,265,286
リース債務	4,144	633
退職給付引当金	10,135	10,687
長期預り保証金	13,850	13,850
固定負債合計	1,380,379	1,290,456
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	1,814,740	1,686,233
純資産の部
株主資本
資本金	1,096,000	1,096,000
資本剰余金
利益剰余金
利益準備金	16,684	16,684
その他利益剰余金
別途積立金	80,000	80,000
繰越利益剰余金	-262,120	-255,380
利益剰余金合計	-165,436	-158,696
株主資本合計	930,563	937,303
評価・換算差額等
純資産合計	930,563	937,303
負債純資産合計	2,745,304	2,623,537

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