金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,952 | 18,241 |
| 減価償却費 | 146,720 | 160,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | -1,323 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 999 | 552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -126 |
| 支払利息 | 34,990 | 32,317 |
| 固定資産除却損 | 11,136 | 299 |
| 補助金収入 | － | -8,800 |
| 役員退職慰労金 | － | 4,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,432 | -5,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,273 | -955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,529 | -10,255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,215 | -2,026 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,563 | 531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,459 | 13,957 |
| その他 | -2,674 | 7,977 |
| 小計 | 197,314 | 209,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 126 |
| 利息の支払額 | -34,542 | -32,524 |
| 補助金の受取額 | － | 8,800 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -4,700 |
| 法人税等の支払額 | -2,777 | -22,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,235 | 159,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,500 | -19,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,372 | -39,270 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,362 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,285 | -43,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 100,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,883 | -189,528 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,345 | -4,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,772 | -93,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,722 | 22,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 239,041 | 261,764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 261,764 | 284,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
