金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,063 | 24,952 |
| 減価償却費 | 152,379 | 146,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 932 | 86 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,404 | 999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -241 |
| 支払利息 | 38,972 | 34,990 |
| 固定資産除却損 | 6,033 | 11,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,121 | 11,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,551 | -1,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,758 | -10,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,403 | -6,215 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4 | -5,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 171 | -6,459 |
| その他 | 1,086 | -2,674 |
| 小計 | 237,827 | 197,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 241 |
| 利息の支払額 | -38,203 | -34,542 |
| 法人税等の支払額 | -3,085 | -2,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,841 | 160,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -19,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,266 | -167,372 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -10,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,266 | -179,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,600 | -171,883 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,134 | -6,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,734 | 41,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,840 | 22,722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,201 | 239,041 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 239,041 | 261,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
