金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 57,554 | 46,063 |
| 減価償却費 | 140,889 | 152,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -517 | 932 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -715 | 1,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -670 | -302 |
| 支払利息 | 45,918 | 38,972 |
| 固定資産除却損 | 159 | 6,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,344 | -1,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,729 | 2,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,852 | -16,758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,180 | 6,403 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 519 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,390 | 171 |
| その他 | 3,138 | 1,086 |
| 小計 | 251,054 | 237,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 670 | 302 |
| 利息の支払額 | -44,025 | -38,203 |
| 法人税等の支払額 | -3,225 | -3,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,475 | 196,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,500 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 54,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,634 | -55,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,428 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,563 | -19,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,847 | -162,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,276 | -8,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,123 | -125,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,212 | 51,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 215,413 | 187,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 187,201 | 239,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
