金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,241 | 14,648 |
| 減価償却費 | 160,094 | 153,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -284 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,323 | 253 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 552 | 841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -118 |
| 支払利息 | 32,317 | 27,042 |
| 固定資産除却損 | 299 | 2,125 |
| 補助金収入 | -8,800 | -3,750 |
| 受取保険金 | － | -7,159 |
| 役員退職慰労金 | 4,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,066 | 11,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -955 | -411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,255 | 1,638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,026 | -2,340 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 531 | 1,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,957 | -5,814 |
| その他 | 7,977 | -8,213 |
| 小計 | 209,833 | 184,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 118 |
| 利息の支払額 | -32,524 | -27,372 |
| 補助金の受取額 | 8,800 | 3,750 |
| 保険金の受取額 | － | 7,159 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4,700 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,015 | -8,328 |
| その他 | － | -285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,520 | 159,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,500 | -18,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,270 | -7,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,649 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,419 | -8,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,528 | -184,128 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,530 | -4,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,858 | -188,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,242 | -36,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261,764 | 284,006 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 284,006 | 247,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
