金太郎温泉の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 旅館及び飲食売上高 | 1,202,659 | 1,211,537 |
| 商品売上高 | 224,866 | 236,005 |
| 売上高合計 | 1,427,525 | 1,447,543 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び材料期首たな卸高 | 11,125 | 10,373 |
| 当期商品及び材料仕入高 | 415,377 | 420,900 |
| 合計 | 426,503 | 431,274 |
| 商品及び材料期末たな卸高 | 10,373 | 11,424 |
| 売上原価合計 | 416,129 | 419,849 |
| 売上総利益 | 1,011,396 | 1,027,693 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 12,486 | 12,480 |
| 役員報酬 | 28,470 | 27,960 |
| 給料手当及び賞与 | 280,249 | 308,519 |
| 賞与引当金繰入額 | 9,739 | 10,175 |
| 福利厚生費 | 35,967 | 47,611 |
| 退職給付費用 | 1,492 | 2,729 |
| 業務委託費 | 76,947 | 59,370 |
| 演芸費 | 11,564 | 9,315 |
| 通信交通費 | 15,739 | 16,987 |
| 燃料及び電力費 | 63,220 | 67,064 |
| 消耗品費 | 52,589 | 53,502 |
| 租税公課 | 41,406 | 37,433 |
| 減価償却費 | 160,094 | 153,047 |
| 賃借料 | 8,910 | 6,756 |
| 斡旋手数料 | 78,573 | 89,211 |
| その他 | 107,844 | 105,172 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 985,296 | 1,007,338 |
| 営業利益 | 26,099 | 20,355 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 38 | 30 |
| 受取配当金 | 87 | 87 |
| 資産賃貸収入 | 8,569 | 6,765 |
| 受取事務手数料 | 2,190 | 1,920 |
| 雑収入 | 4,827 | 3,776 |
| 営業外収益合計 | 15,714 | 12,579 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 32,317 | 27,042 |
| 雑損失 | 55 | 28 |
| 営業外費用合計 | 32,372 | 27,071 |
| 経常利益 | 9,441 | 5,863 |
| 特別利益 | ||
| 賞与引当金戻入額 | 2,962 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | 240 | － |
| 補助金収入 | 8,800 | 3,750 |
| 受取保険金 | 1,796 | 7,159 |
| 特別利益合計 | 13,799 | 10,909 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 299 | 2,125 |
| 役員退職慰労金 | 4,700 | － |
| 特別損失合計 | 4,999 | 2,125 |
| 税引前当期純利益 | 18,241 | 14,648 |
| 法人税 | 10,521 | 11,432 |
| 法人税等調整額 | 980 | -585 |
| 法人税等合計 | 11,501 | 10,847 |
| 当期純利益 | 6,739 | 3,800 |
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