金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,648 | 26,282 |
| 減価償却費 | 153,047 | 143,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 253 | 1,372 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 841 | -3,018 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 15,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -56 |
| 支払利息 | 27,042 | 23,340 |
| 固定資産除却損 | 2,125 | 1,652 |
| 補助金収入 | -3,750 | -1,000 |
| 受取保険金 | -7,159 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 3,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,894 | -9,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -411 | 2,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,638 | -3,640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,340 | 11,570 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,081 | 58 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,814 | 412 |
| その他 | -8,213 | 5,144 |
| 小計 | 184,745 | 217,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 56 |
| 利息の支払額 | -27,372 | -23,177 |
| 補助金の受取額 | 3,750 | 1,000 |
| 保険金の受取額 | 7,159 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -3,800 |
| 法人税等の支払額 | -8,328 | -12,009 |
| その他 | -285 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,784 | 179,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,450 | -20,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 19,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,965 | -18,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,415 | -20,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,128 | -183,216 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,092 | -1,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,220 | -114,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,852 | 44,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284,006 | 247,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 247,154 | 291,879 |
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