金太郎温泉の貸借対照表

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2017年8月29日 9:22

【資料】

有価証券報告書-第52期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年5月31日	2017年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	308,491	210,516
売掛金	63,748	51,801
商品	6,321	6,950
原材料及び貯蔵品	9,042	7,198
繰延税金資産	8,735	7,768
貸倒引当金	-439	-82
その他	875	774
流動資産計	396,775	284,927
固定資産
有形固定資産
建物	5,112,126	5,120,842
減価償却累計額	-3,511,985	-3,590,766
建物（純額）	1,600,141	1,530,075
構築物	593,975	592,011
減価償却累計額	-542,067	-532,542
構築物（純額）	51,908	59,468
機械及び装置	123,395	140,052
減価償却累計額	-96,826	-100,007
機械及び装置（純額）	26,568	40,044
車両運搬具	21,233	22,576
減価償却累計額	-18,213	-21,053
車両運搬具（純額）	3,019	1,522
工具	301,649	283,279
減価償却累計額	-246,759	-236,392
工具	54,889	46,887
土地	95,807	95,807
有形固定資産合計	1,832,334	1,773,806
無形固定資産
ソフトウエア	5,553	3,741
無形固定資産合計	5,553	3,741
投資その他の資産
投資有価証券	6,199	6,129
出資金	20	30
長期前払費用	487	676
破産更生債権等	－	161
貸倒引当金	－	-161
繰延税金資産	2,318	2,464
その他	2,835	2,784
投資その他の資産合計	11,861	12,084
固定資産計	1,849,749	1,789,632
資産の部合計	2,246,525	2,074,560
負債の部
流動負債
支払手形	92,682	74,842
買掛金	35,883	34,031
1年内返済予定の長期借入金	202,488	207,992
リース債務	635	52
未払金	54,194	47,271
未払法人税等	23,386	7,458
未払消費税等	11,185	12,952
未払費用	27,023	24,410
前受金	16,747	17,511
預り金	3,673	3,427
賞与引当金	18,843	17,515
その他	9,993	1,203
流動負債計	496,738	448,668
固定負債
長期借入金	722,792	569,800
リース債務	52	－
退職給付引当金	7,611	8,090
役員退職慰労引当金	21,587	23,297
長期預り保証金	2,800	2,700
固定負債計	754,843	603,887
負債の部合計	1,251,582	1,052,556
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金
その他資本剰余金	152,496	152,496
資本剰余金合計	152,496	152,496
利益剰余金
利益準備金	1,096	2,192
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	42,335	68,370
利益剰余金合計	43,431	70,562
株主資本合計	995,928	1,023,058
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-985	-1,055
その他の包括利益累計額合計	-985	-1,055
純資産の部合計	994,943	1,022,003
負債・純資産合計	2,246,525	2,074,560

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