金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月26日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,890 | 8,081 |
| 減価償却費 | 67,674 | 75,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,600 | -17,555 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 500 | 2,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -36 |
| 支払利息 | 2,820 | 3,124 |
| 固定資産除却損 | 46 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,789 | -11,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,839 | -693 |
| 仮払 | 15,541 | 18,817 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -14,047 | 13,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,117 | 24,304 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,179 | 8,496 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,498 | 24,117 |
| その他 | 18,558 | 22,720 |
| 小計 | 157,503 | 171,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 36 |
| 利息の支払額 | -3,432 | -3,267 |
| 法人税等の支払額 | -5,255 | -1,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,866 | 166,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,900 | -18,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,265 | -234,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,480 |
| その他 | -46 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,211 | -254,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,672 | -84,116 |
| 配当金の支払額 | -10,960 | -10,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,632 | -95,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,022 | -182,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 377,964 | 195,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
