金太郎温泉の貸借対照表

【提出】

2020年2月26日 9:17

【資料】

半期報告書-第55期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年5月31日	2019年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	399,422	235,613
売掛金	48,129	59,352
商品	6,484	6,230
原材料及び貯蔵品	9,658	10,605
仮払消費税等	－	44,375
その他	15,828	1,727
貸倒引当金	-44	-60
流動資産計	479,479	357,843
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,670,573	1,667,230
構築物（純額）	47,851	46,304
機械及び装置（純額）	45,814	43,663
車両運搬具（純額）	5,201	4,346
工具	56,746	64,507
土地	101,307	101,307
有形固定資産合計	1,927,495	1,927,359
無形固定資産
ソフトウエア	2,513	3,323
無形固定資産合計	2,513	3,323
投資その他の資産
投資有価証券	5,134	5,344
出資金	80	80
長期前払費用	846	667
破産更生債権等	161	－
繰延税金資産	10,005	10,862
その他	4,935	4,815
貸倒引当金	-161	－
投資その他の資産合計	21,001	21,770
固定資産計	1,951,010	1,952,453
資産の部合計	2,430,489	2,310,297
負債の部
流動負債
支払手形	55,828	69,814
買掛金	29,686	40,004
1年内返済予定の長期借入金	165,547	162,477
未払金	198,467	46,868
未払法人税等	1,101	4,484
仮受消費税等	－	63,192
未払費用	22,206	46,308
前受金	15,452	36,713
賞与引当金	17,555	－
その他	5,074	5,195
流動負債計	510,920	475,058
固定負債
長期借入金	846,168	765,122
退職給付引当金	9,968	10,024
役員退職慰労引当金	26,347	29,077
長期預り保証金	1,340	1,460
固定負債計	883,823	805,683
負債の部合計	1,394,743	1,280,741
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	50,000
資本剰余金
その他資本剰余金	852,496	902,496
資本剰余金合計	852,496	902,496
利益剰余金
利益準備金	4,384	5,480
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	78,864	71,368
利益剰余金合計	83,248	76,848
株主資本合計	1,035,745	1,029,345
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	－	210
その他の包括利益累計額合計	－	210
純資産の部合計	1,035,745	1,029,555
負債・純資産合計	2,430,489	2,310,297

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2019年5月31日	2019年11月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-4,687,834	-4,755,877

金太郎温泉の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算