金太郎温泉の貸借対照表

【提出】

2021年2月26日 9:08

【資料】

半期報告書-第56期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年5月31日	2020年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	177,729	476,436
売掛金	2,962	85,901
商品	4,790	5,704
原材料及び貯蔵品	7,923	7,802
仮払消費税等	－	31,885
その他	3,608	1,474
貸倒引当金	-3	-349
流動資産計	197,012	608,855
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,631,831	1,582,105
構築物（純額）	45,264	42,642
機械及び装置（純額）	42,573	38,449
車両運搬具（純額）	3,180	2,366
工具	56,621	52,047
土地	101,307	101,307
有形固定資産合計	1,880,780	1,818,917
無形固定資産
ソフトウエア	2,588	2,113
無形固定資産合計	2,588	2,113
投資その他の資産
投資有価証券	3,543	3,660
出資金	80	80
長期前払費用	759	581
破産更生債権等	445	445
その他	4,489	4,489
貸倒引当金	-445	-445
投資その他の資産合計	8,872	8,811
固定資産計	1,892,241	1,829,842
資産の部合計	2,089,254	2,438,698
負債の部
流動負債
支払手形	27,263	－
買掛金	3,897	32,191
短期借入金	150,000	150,000
1年内返済予定の長期借入金	161,842	162,977
未払金	20,008	53,305
未払法人税等	308	308
未払消費税等	25,193	－
仮受消費税等	－	42,437
未払費用	19,555	27,761
前受金	20,588	39,137
その他	3,479	4,109
流動負債計	432,135	512,228
固定負債
長期借入金	684,326	1,002,145
退職給付引当金	12,826	8,000
役員退職慰労引当金	29,077	29,887
長期預り保証金	1,500	1,500
固定負債計	727,729	1,041,532
負債の部合計	1,159,865	1,553,760
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
資本剰余金
その他資本剰余金	902,496	902,496
資本剰余金合計	902,496	902,496
利益剰余金
利益準備金	5,480	5,480
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-28,398	-72,973
利益剰余金合計	-22,918	-67,493
株主資本合計	929,578	885,003
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-190	-65
その他の包括利益累計額合計	-190	-65
純資産の部合計	929,388	884,938
負債・純資産合計	2,089,254	2,438,698

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2020年5月31日	2020年11月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-4,819,794	-4,884,472

金太郎温泉の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算