金太郎温泉の貸借対照表

【提出】

2022年2月25日 9:06

【資料】

半期報告書-第57期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年5月31日	2021年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	383,294	491,092
売掛金	12,380	106,044
商品	3,603	2,492
原材料及び貯蔵品	5,226	5,466
仮払消費税等	－	28,882
その他	1,034	1,778
貸倒引当金	-50	-743
流動資産計	405,488	635,014
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,552,347	1,509,218
構築物（純額）	40,033	38,156
機械及び装置（純額）	37,001	40,327
車両運搬具（純額）	1,551	775
工具	46,618	42,894
土地	101,307	101,307
建設仮勘定	1,650	1,320
有形固定資産合計	1,780,508	1,733,999
無形固定資産
ソフトウエア	1,638	6,502
無形固定資産合計	1,638	6,502
投資その他の資産
投資有価証券	3,570	2,453
出資金	80	80
長期前払費用	403	475
破産更生債権等	445	－
その他	4,489	5,480
貸倒引当金	-445	－
投資その他の資産合計	8,543	8,489
固定資産計	1,790,690	1,748,991
資産の部合計	2,196,179	2,384,005
負債の部
流動負債
買掛金	8,096	29,394
短期借入金	150,000	150,000
１年内返済予定の長期借入金	164,639	152,470
未払金	14,896	27,842
未払法人税等	616	308
未払消費税等	2,741	－
仮受消費税等	－	39,299
未払費用	12,992	28,011
前受金	24,961	47,600
その他	2,952	3,567
流動負債計	381,895	478,493
固定負債
長期借入金	949,687	1,079,675
退職給付引当金	8,042	8,166
役員退職慰労引当金	29,887	32,977
長期預り保証金	1,500	1,500
その他	－	671
固定負債計	989,116	1,122,990
負債の部合計	1,371,012	1,601,484
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
資本剰余金
その他資本剰余金	902,496	902,496
資本剰余金合計	902,496	902,496
利益剰余金
利益準備金	5,480	5,480
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-132,654	-175,260
利益剰余金合計	-127,174	-169,780
株主資本合計	825,322	782,716
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-155	-195
その他の包括利益累計額合計	-155	-195
純資産の部合計	825,167	782,521
負債・純資産合計	2,196,179	2,384,005

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2021年5月31日	2021年11月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-4,945,485	-5,004,026

金太郎温泉の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算