金太郎温泉の貸借対照表

【提出】

2023年2月27日 9:10

【資料】

半期報告書-第58期(2022/06/01-2023/05/31)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年5月31日	2022年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	533,716	489,937
売掛金	88,520	87,864
商品	3,471	7,179
原材料及び貯蔵品	6,363	6,763
仮払消費税等	－	41,598
その他	689	1,689
貸倒引当金	-620	-377
流動資産計	632,139	634,655
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,563,327	1,554,936
構築物（純額）	36,349	37,439
機械及び装置（純額）	37,115	39,069
車両運搬具（純額）	0	0
工具	73,603	70,143
土地	101,307	101,307
有形固定資産合計	1,811,703	1,802,895
無形固定資産
ソフトウエア	5,455	4,736
無形固定資産合計	5,455	4,736
投資その他の資産
投資有価証券	2,851	3,656
出資金	30	30
長期前払費用	297	218
その他	5,480	5,480
投資その他の資産合計	8,658	9,385
固定資産計	1,825,817	1,817,017
資産の部合計	2,457,957	2,451,672
負債の部
流動負債
買掛金	25,299	38,723
短期借入金	150,000	210,000
１年内返済予定の長期借入金	121,914	119,822
未払金	146,593	48,704
未払法人税等	616	308
未払消費税等	6,398	－
仮受消費税等	－	59,839
未払費用	17,593	32,343
前受金	27,266	38,708
賞与引当金	11,078	－
その他	3,527	3,063
流動負債計	510,289	551,512
固定負債
長期借入金	1,127,773	1,059,853
退職給付引当金	8,558	15,108
役員退職慰労引当金	32,977	35,437
長期預り保証金	1,500	1,500
その他	465	477
固定負債計	1,171,274	1,112,376
負債の部合計	1,681,563	1,663,888
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
資本剰余金
その他資本剰余金	902,496	902,496
資本剰余金合計	902,496	902,496
利益剰余金
利益準備金	5,480	5,480
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-182,092	-171,507
利益剰余金合計	-176,612	-166,027
株主資本合計	775,884	786,469
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	510	1,315
その他の包括利益累計額合計	510	1,315
純資産の部合計	776,394	787,784
負債・純資産合計	2,457,957	2,451,672

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年5月31日	2022年11月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-5,069,452	-5,128,619

金太郎温泉の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算