金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月27日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(2022/06/01-2023/05/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -42,297 | 10,893 |
| 減価償却費 | 63,305 | 66,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 247 | -242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -11,078 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124 | 6,549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,090 | 2,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -37 |
| 支払利息 | 5,099 | 5,096 |
| 雇用調整助成金 | -4,295 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | － |
| 固定資産除却損 | 92 | 442 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,076 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,663 | 655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 128 | -4,247 |
| 仮払 | 10,416 | 18,240 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,741 | -6,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,297 | 13,423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,946 | 14,771 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,032 | 14,762 |
| その他 | 21,735 | 10,054 |
| 小計 | 11,521 | 142,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 37 |
| 利息の支払額 | -5,112 | -5,108 |
| 法人税等の支払額 | -606 | -616 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 4,770 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,609 | 136,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,042 | -169,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,714 | － |
| その他 | 1,076 | -291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,630 | -170,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,181 | -70,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,819 | -10,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,798 | -43,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 513,205 | 469,426 |
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