金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -44,266 | -42,297 |
| 減価償却費 | 65,637 | 63,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 346 | 247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,826 | 124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 810 | 3,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -37 |
| 支払利息 | 5,130 | 5,099 |
| 雇用調整助成金 | -12,038 | -4,295 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -37 |
| 固定資産除却損 | 0 | 92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,938 | -93,663 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -698 | 128 |
| 仮払 | 10,551 | 10,416 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -25,193 | -2,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,031 | 21,297 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,956 | 12,946 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,224 | 15,032 |
| その他 | 21,270 | 21,735 |
| 小計 | -23,039 | 11,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 37 |
| 利息の支払額 | -5,147 | -5,112 |
| 法人税等の支払額 | -308 | -606 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 12,038 | 4,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,420 | 10,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,952 | -16,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,714 |
| その他 | 125 | 1,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,827 | -20,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,046 | -82,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 318,954 | 117,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,706 | 107,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 362,783 | 470,582 |
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