金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,081 | -44,266 |
| 減価償却費 | 75,247 | 65,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,555 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | -4,826 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,730 | 810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -36 |
| 支払利息 | 3,124 | 5,130 |
| 雇用調整助成金 | － | -12,038 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,222 | -82,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -693 | -698 |
| 仮払 | 18,817 | 10,551 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 13,177 | -25,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,304 | 1,031 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,496 | 33,956 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,117 | 8,224 |
| その他 | 22,720 | 21,270 |
| 小計 | 171,382 | -23,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 36 |
| 利息の支払額 | -3,267 | -5,147 |
| 法人税等の支払額 | -1,251 | -308 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 12,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,899 | -16,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,152 | -3,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,480 | － |
| その他 | － | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,532 | -3,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,116 | -81,046 |
| 配当金の支払額 | -10,960 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,076 | 318,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,709 | 298,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,220 | 455,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
