金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,893 | -13,666 |
| 減価償却費 | 66,731 | 66,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | -273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,078 | -15,683 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,549 | 574 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,460 | 3,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -62 |
| 支払利息 | 5,096 | 4,351 |
| 固定資産除却損 | 442 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 655 | 8,695 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,247 | -508 |
| 仮払 | 18,240 | 13,824 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -6,398 | -33,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,423 | 2,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,771 | 5,930 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,762 | 17,356 |
| その他 | 10,054 | 16,417 |
| 小計 | 142,076 | 75,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 62 |
| 利息の支払額 | -5,108 | -4,361 |
| 法人税等の支払額 | -616 | -616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,388 | 70,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,864 | -23,628 |
| その他 | -291 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,155 | -23,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,012 | -67,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,012 | -67,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,779 | -20,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 469,426 | 468,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
