金太郎温泉の貸借対照表

【提出】

2024年2月27日 13:04

【資料】

半期報告書-第59期(2023/06/01-2024/05/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年11月30日	2023年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	509,994	489,356
売掛金	63,657	54,961
商品	7,624	7,265
原材料及び貯蔵品	7,331	8,001
仮払消費税等	－	43,967
その他	644	2,119
貸倒引当金	-273	－
流動資産計	588,977	605,671
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,520,264	1,473,094
構築物（純額）	35,644	37,681
機械及び装置（純額）	51,604	50,397
車両運搬具（純額）	201	100
工具	61,685	64,167
土地	101,307	101,307
建設仮勘定	－	2,200
有形固定資産合計	1,770,707	1,728,948
無形固定資産
ソフトウエア	4,017	3,297
無形固定資産合計	4,017	3,297
投資その他の資産
投資有価証券	4,071	4,751
出資金	30	30
長期前払費用	410	332
その他	6,485	6,485
投資その他の資産合計	10,997	11,599
固定資産計	1,785,721	1,743,845
資産の部合計	2,374,699	2,349,516
負債の部
流動負債
買掛金	29,923	32,814
短期借入金	150,000	150,000
１年内返済予定の長期借入金	134,238	147,392
未払金	35,494	41,425
未払法人税等	616	308
未払消費税等	33,214	－
仮受消費税等	－	57,792
未払費用	18,353	35,700
前受金	17,664	35,354
賞与引当金	15,683	－
その他	2,744	2,868
流動負債計	437,932	503,655
固定負債
長期借入金	993,535	912,461
退職給付引当金	16,739	17,313
役員退職慰労引当金	35,437	38,497
長期預り保証金	1,500	1,500
その他	170	－
固定負債計	1,047,382	969,771
負債の部合計	1,485,314	1,473,427
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
資本剰余金
その他資本剰余金	902,496	902,496
資本剰余金合計	902,496	902,496
利益剰余金
利益準備金	5,480	5,480
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-70,322	-84,297
利益剰余金合計	-64,842	-78,817
株主資本合計	887,654	873,679
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,730	2,410
その他の包括利益累計額合計	1,730	2,410
純資産の部合計	787,784	876,089
負債・純資産合計	2,374,699	2,349,516

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年11月30日	2023年11月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-5,179,982	-5,244,994

金太郎温泉の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

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決算