金太郎温泉の貸借対照表

【提出】

2025年2月27日 13:02

【資料】

半期報告書-第60期(2024/06/01-2025/05/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年11月30日	2024年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	529,730	484,276
売掛金	62,678	69,590
商品	8,170	8,495
原材料及び貯蔵品	8,901	8,412
仮払消費税等	－	70,438
未収消費税等	13,954	－
その他	685	2,212
流動資産計	624,121	643,424
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,678,445	1,819,638
構築物（純額）	35,818	34,008
機械及び装置（純額）	53,149	55,508
車両運搬具（純額）	0	0
工具	82,034	76,212
土地	101,307	101,307
建設仮勘定	1,100	－
有形固定資産合計	1,951,855	2,086,675
無形固定資産
ソフトウエア	2,578	1,910
無形固定資産合計	2,578	1,910
投資その他の資産
投資有価証券	6,731	6,191
出資金	30	30
長期前払費用	258	188
その他	6,485	6,485
投資その他の資産合計	13,504	12,894
固定資産計	1,967,938	2,101,480
資産の部合計	2,592,059	2,744,905
負債の部
流動負債
買掛金	24,796	36,095
短期借入金	150,000	300,000
１年内返済予定の長期借入金	195,205	199,013
未払金	36,647	57,032
未払法人税等	616	308
仮受消費税等	－	62,504
未払費用	18,547	42,346
前受金	18,569	32,829
賞与引当金	17,168	－
その他	2,353	2,234
流動負債計	463,903	732,365
固定負債
長期借入金	1,089,146	989,228
繰延税金負債	797	613
退職給付引当金	19,241	19,800
役員退職慰労引当金	38,497	40,317
長期預り保証金	1,500	1,500
固定負債計	1,149,182	1,051,459
負債の部合計	1,613,085	1,783,824
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
資本剰余金
その他資本剰余金	902,496	902,496
資本剰余金合計	902,496	902,496
利益剰余金
利益準備金	5,480	5,480
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	17,404	-132
利益剰余金合計	22,884	5,347
株主資本合計	975,381	957,844
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	3,592	3,236
その他の包括利益累計額合計	3,592	3,236
純資産の部合計	876,089	961,080
負債・純資産合計	2,592,059	2,744,905

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2023年11月30日	2024年11月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-5,315,687	-5,391,624

金太郎温泉の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算