金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,666 | -17,229 |
| 減価償却費 | 66,106 | 78,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -273 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,683 | -17,168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 574 | 558 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,060 | 1,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -99 |
| 支払利息 | 4,351 | 7,175 |
| 補助金収入 | -800 | -120,000 |
| 固定資産圧縮損 | － | 115,753 |
| 固定資産除却損 | 0 | 7,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,695 | -6,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -508 | -609 |
| 仮払 | 13,824 | -7,933 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -33,214 | 13,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,891 | 11,299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,930 | 20,385 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,356 | 23,760 |
| その他 | 16,417 | 13,458 |
| 小計 | 74,999 | 125,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 99 |
| 利息の支払額 | -4,361 | -7,137 |
| 法人税等の支払額 | -616 | -616 |
| 補助金の受取額 | 800 | 120,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,884 | 237,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,628 | -328,709 |
| その他 | 25 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,602 | -336,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,920 | -96,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,920 | 53,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,638 | -45,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 468,844 | 463,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
