金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -17,229 | 20,872 |
| 減価償却費 | 78,804 | 72,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,168 | -16,047 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 558 | 504 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,820 | 3,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -383 |
| 支払利息 | 7,175 | 8,217 |
| 補助金収入 | -120,000 | － |
| 固定資産圧縮損 | 115,753 | － |
| 固定資産除却損 | 7,994 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,912 | -9,556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -609 | -679 |
| 仮払 | -7,933 | 27,026 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 13,954 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,299 | 5,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,385 | 8,629 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,760 | 17,766 |
| その他 | 13,458 | 6,124 |
| 小計 | 125,013 | 143,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 383 |
| 利息の支払額 | -7,137 | -8,238 |
| 法人税等の支払額 | -616 | -616 |
| 補助金の受取額 | 120,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,359 | 134,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,994 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,709 | -27,983 |
| その他 | － | 719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,704 | -27,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,110 | -99,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,890 | -99,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,454 | 7,560 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 463,764 | 397,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
