金太郎温泉の貸借対照表

【提出】

2019年2月26日 9:11

【資料】

半期報告書-第54期(平成30年6月1日-平成31年5月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年5月31日	2018年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	165,541	198,464
売掛金	58,276	63,065
商品	6,411	6,539
原材料及び貯蔵品	7,878	10,589
仮払消費税等	－	49,482
その他	588	1,266
貸倒引当金	-148	-58
流動資産計	238,547	329,349
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,426,742	1,378,338
構築物（純額）	53,470	50,661
機械及び装置（純額）	47,082	46,548
車両運搬具（純額）	9,193	7,688
工具	43,384	39,366
土地	95,807	95,807
有形固定資産合計	1,675,680	1,618,409
無形固定資産
ソフトウエア	4,719	3,616
無形固定資産合計	4,719	3,616
投資その他の資産
投資有価証券	6,049	5,774
出資金	80	80
長期前払費用	1,202	1,024
繰延税金資産	10,538	12,003
その他	5,023	5,034
投資その他の資産合計	22,893	23,916
固定資産計	1,703,293	1,645,942
資産の部合計	1,941,841	1,975,292
負債の部
流動負債
支払手形	55,382	75,000
買掛金	35,881	43,381
短期借入金	30,000	50,000
1年内返済予定の長期借入金	181,320	128,222
未払金	37,546	49,241
未払法人税等	5,233	13,098
未払消費税等	14,047	－
仮受消費税等	－	65,023
未払費用	24,916	39,399
前受金	17,362	36,066
預り金	3,503	1,177
賞与引当金	17,600	－
その他	2,906	4,280
流動負債計	425,699	504,893
固定負債
長期借入金	455,080	393,506
退職給付引当金	9,597	9,689
役員退職慰労引当金	25,847	26,347
長期預り保証金	1,240	1,480
固定負債計	491,764	431,022
負債の部合計	917,464	935,915
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	152,496	852,496
資本剰余金合計	152,496	852,496
利益剰余金
利益準備金	3,288	4,384
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	69,727	83,905
利益剰余金合計	73,015	88,289
株主資本合計	1,025,512	1,040,786
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-1,135	-1,410
その他の包括利益累計額合計	-1,135	-1,410
純資産の部合計	1,024,377	1,039,376
負債・純資産合計	1,941,841	1,975,292

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2018年5月31日	2018年11月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-4,554,448	-4,619,513

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個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算