金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月26日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(平成30年6月1日-平成31年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,111 | 37,890 |
| 減価償却費 | 72,018 | 67,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,515 | -17,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 185 | 92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,550 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -49 |
| 支払利息 | 4,193 | 2,820 |
| 固定資産除却損 | 63 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,175 | -4,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,445 | -2,839 |
| 仮払 | 12,664 | 15,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,952 | -14,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,469 | 27,117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,675 | 12,179 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,142 | 14,498 |
| その他 | 14,742 | 18,558 |
| 小計 | 117,695 | 157,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 49 |
| 利息の支払額 | -4,146 | -3,432 |
| 法人税等の支払額 | -2,774 | -5,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,894 | 148,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,900 | -18,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,867 | -10,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,271 | － |
| その他 | -50 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,088 | -29,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,924 | -114,672 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -52 | － |
| 配当金の支払額 | -10,960 | -10,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,936 | -105,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,869 | 14,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,085 | 164,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
