金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月23日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,414 | 24,111 |
| 減価償却費 | 67,878 | 72,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -316 | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,843 | -17,515 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 772 | 185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,710 | 2,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -120 |
| 支払利息 | 5,673 | 4,193 |
| 固定資産除却損 | 248 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,757 | -15,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 272 | -2,445 |
| 仮払 | 15,813 | 12,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,185 | -12,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -789 | 15,469 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,622 | 1,675 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,244 | 18,142 |
| その他 | 21,919 | 14,742 |
| 小計 | 145,574 | 117,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 120 |
| 利息の支払額 | -5,577 | -4,146 |
| 法人税等の支払額 | -19,095 | -2,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,002 | 110,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,900 | -18,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,177 | -39,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,271 |
| その他 | 669 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,407 | -62,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,244 | -108,924 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -317 | -52 |
| 配当金の支払額 | -10,960 | -10,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,521 | -39,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,073 | 8,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,062 | 199,931 |
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