金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月24日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,063 | 52,414 |
| 減価償却費 | 68,678 | 67,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -276 | -316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,781 | -18,843 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -355 | 772 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,720 | 1,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -100 |
| 支払利息 | 7,210 | 5,673 |
| 固定資産除却損 | 183 | 248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,465 | -12,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102 | 272 |
| 仮払 | 13,693 | 15,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,450 | -11,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,502 | -789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,523 | 2,622 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,375 | 20,244 |
| その他 | 23,321 | 21,919 |
| 小計 | 175,802 | 145,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 100 |
| 利息の支払額 | -6,993 | -5,577 |
| 法人税等の支払額 | -4,862 | -19,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,984 | 121,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,900 | -19,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,976 | -32,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,001 | － |
| その他 | － | 669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,877 | -51,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,198 | -101,244 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -317 | -317 |
| 配当金の支払額 | -10,960 | -10,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,524 | -37,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,631 | 32,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 381,422 | 327,612 |
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