金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月24日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,538 | 55,063 |
| 減価償却費 | 66,625 | 68,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 777 | -276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,811 | -11,781 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | -355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | 1,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -38 |
| 支払利息 | 8,884 | 7,210 |
| 固定資産除却損 | 234 | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,875 | -15,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 602 | -102 |
| 仮払 | 17,880 | 13,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,060 | -26,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,697 | 45,502 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,439 | 7,523 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,585 | 7,375 |
| その他 | 20,443 | 23,321 |
| 小計 | 148,212 | 175,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 38 |
| 利息の支払額 | -8,909 | -6,993 |
| 法人税等の支払額 | -6,476 | -4,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,858 | 163,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,900 | -12,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,430 | -47,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,850 | -1,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,180 | -61,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,698 | -225,198 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -317 | -317 |
| 配当金の支払額 | － | -10,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,015 | 33,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,661 | 135,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 241,874 | 381,422 |
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