金太郎温泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月26日 11:46
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,176 | 24,538 |
| 減価償却費 | 66,881 | 66,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,365 | -11,811 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | 2,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -31 |
| 支払利息 | 10,533 | 8,884 |
| 固定資産除却損 | 13 | 234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,073 | -23,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -970 | 602 |
| 仮払 | 2,972 | 17,880 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,555 | -2,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,106 | 19,697 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,169 | 12,439 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,506 | 11,585 |
| その他 | 18,144 | 20,443 |
| 小計 | 127,640 | 148,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 31 |
| 利息の支払額 | -10,281 | -8,909 |
| 法人税等の支払額 | -14,281 | -6,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,207 | 132,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,900 | -18,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,487 | -5,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,850 |
| その他 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,387 | -29,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,090 | -100,698 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -317 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,407 | -51,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,588 | 52,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 283,291 | 241,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
